Automatiser la réconciliation des transactions intercompagnies

La réconciliation des transactions intercompagnies est une étape incontournable du processus d’arrêtés des comptes consolidés. Cette étape se doit d’être appréhendée avec rigueur et méthode. En présence de volumes de transactions important, elle gagne a être automatisée afin de raccourcir les délais d’arrêté des comptes.

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Excel : substituer ou supprimer des caractères

En amont de l’analyse de données, les données doivent être préparées, nettoyées, harmonisées. Lors de cette phase de préparation, il est fréquent de devoir supprimer ou substituer des caractères. Le nettoyage des données consiste en règle général à supprimer des caractères “parasites” comme des tirets, points, espaces… dans les numéros de téléphone ou les dates… …

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Analyse des données comptables : analyse du risque client, évaluation des volumes de transactions réalisées avec des clients/fournisseurs au niveau d’un groupe (projet PADoCC_Ecritures)

Cela fait déjà maintenant plus d’un an que je travaille sur mon projet de système d’analyse de données comptables (PADoCC_Ecritures). En centralisant les informations comptables et leurs traitements, cet outil facilite la supervision au quotidien des comptes du groupe pour lequel je travaille et la phase cruciale d’arrêté comptable annuel. Concernant la revue des comptes …

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Excel : utiliser la fonction RECHERCHEV sur plusieurs plages de données

La fonction RECHERCHEV permet de rechercher une valeur dans une plage de données. Il est possible de rechercher une valeur dans plusieurs plages successivement. C’est l’objet du présent article. Utilisation de la fonction RECHERCHEV : RECHERCHEV(valeur_recherchée;plage_de_cellules;numéro_colonne;correspondance_approx)

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Audit des données et évaluation des risques informatiques : les ressources en ligne de la CRCC de Paris

La CRCC (Compagnie Régionale des Commissaires aux Comptes) de Paris a mis en ligne différents supports traitant de l’audit des données et de l’évaluation du risque informatique. Elle propose dans ce cadre trois guides visant à rendre accessible à tous les professionnels, commissaires aux comptes ou non, la démarche d’audit des systèmes d’information. AUDIT INFORMATIQUE, …

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Créer un tableau de bord dynamique avec Excel en quelques clics – 2ème partie bis : créer un tableau croisé dynamique (TCD) connecté à une source de données – Quelques astuces

Pour parfaire le TCD élaboré ci-avant, voici quelques astuces : 1. Pour éviter que la largeur des colonnes des TCD ne soit affectée lors des mises à jour ultérieures : cliquer sur le TCD, puis dans le menu Analyse, cliquer sur Options / Options : Dans la fenêtre d’options du TCD, décocher la case “Ajuster …

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Créer un tableau de bord dynamique avec Excel en quelques clics – 2ème partie : créer un tableau croisé dynamique (TCD) connecté à une source de données

Les tableaux de bord dynamiques (ou interactifs) ont la particularité de se mettre à jour automatiquement en fonction des changement opérés sur les données sources ou des critères définis par l’utilisateur. Dans la précédente partie, a été abordé la création du connecteur de données. La présente partie s’attachera à traiter de la mise en oeuvre …

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Créer un tableau de bord dynamique avec Excel en quelques clics – 1ère partie : définir une source de données

La définition de la (ou des) source de données est le point de départ de la création d’un tableau de bord dynamique. De ce point de vue, Continue reading ‘Créer un tableau de bord dynamique avec Excel en quelques clics – 1ère partie : définir une source de données’ »

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Analyse des données comptables : analyse des schémas d’écriture

La comptabilité retranscrit l’ensemble des opérations commerciales et financières d’une entreprise. Elle permet à l’entreprise de valoriser son patrimoine et sa capacité à générer de la richesse. Afin d’assurer la comparabilité des comptes avec les autres entreprises et de calculer son impôt, des normes comptables encadrent la comptabilisation de ces opérations. De fait, la tenue …

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Analyse des données comptables : détecter les caisses créditrices et les comptes courants d’associés débiteurs

L’analyse de données est une activité qui rend de multiples services. Appliquée au Continue reading ‘Analyse des données comptables : détecter les caisses créditrices et les comptes courants d’associés débiteurs’ »

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