Automatiser la génération des écritures d’achat intragroupe et les intégrer dans un système comptable

La programmation informatique est une source inépuisable de gains de productivité. Appliquée aux métiers de la comptabilité et de la finance, les programmes limitent, entre autres, le temps passé à la saisie d’écritures pour recentrer le travail des équipes comptables sur des tâches de contrôle et d’analyse. Ce sujet est régulièrement à l’honneur sur ce blog. En …

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EXCEL : calculs conditionnels avec les fonctions MIN et MAX

Les fonctions MIN() et MAX() appliquées à une plage de cellules renvoient respectivement le plus petit et le plus grand nombre d’une série de valeurs. Malheureusement MIN() et MAX() ne disposent pas de fonctions dérivées permettant les calculs conditionnels ; au contraire des fonctions SOMME() et NB() qui se déclinent en SOMME.SI, SOMME.SI.ENS, NB.SI et NB.SI.ENS. Pourtant, …

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Format du fichier d’importation d’écritures comptables DCSnet

L’importation d’écritures dans les systèmes comptables offre des gains de productivité en évitant de ressaisir manuellement des données qui existent déjà sous forme informatique. Il en est ainsi par exemple des écritures de paye, d’amortissement ou encore de situation mensuelle. Le module comptabilité du DMS DCSnet (édité par Reynolds & Reynolds) permet d’importer des écritures comptables.

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VBA, EXCEL : analyser le Fichier des Ecritures Comptables (FEC)

La communication du Fichier des Ecritures Comptables (FEC) à l’administration fiscale lors d’une vérification de comptabilité (contrôle fiscal) est une obligation introduite pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Le FEC est une extraction normalisée qui reprend l’ensemble des écritures comptables d’un contribuable. Cette obligation est une opportunité pour l’entreprise. En effet, la …

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EXCEL : calculer des sous-totaux

Le calcul de sous-totaux sur des tableaux de données filtrés (Données / Filtrer) s’obtient avec : la fonction SOUS.TOTAL(fonction ; plage de données) sous Excel, la fonction SUBTOTAL(fonction, plage de données) sous VBA d’Excel. no_fonction (comprend les valeurs masquées) no_fonction (ignore les valeurs masquées) Fonction 1 101 MOYENNE 2 102 NB 3 103 NBVAL 4 …

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EXCEL, VBA : importer un fichier texte dans Excel (cas pratique)

Le présent article met en pratique l’importation de fichiers texte dans Excel. Les exemples développés ci-après sont des applications courantes dans le monde de la comptabilité (expertise-comptable et audit compris) : importation dans Excel de balances générales, de journaux d’écritures comptables ou encore du FEC à des fins d’analyse et de révision. Les étapes à suivre sont les …

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VBA et EXCEL : écrire dans une cellule

Le langage VBA est une déclinaison du langage BASIC conçu pour interagir avec les applications du pack Office. La version du VBA adjointe à Excel permet d’interagir avec les feuilles de calcul et notamment d’écrire dans ses cellules. Pour interagir avec les cellules Excel, il faut définir l’adresse de la cellule (ou de la plage …

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ETAFI CONSO : mettre à jour les fourchettes de regroupement de comptes

Les fourchettes de regroupement d’ETAFI CONSO affectent chaque compte de balance générale des entités consolidées dans les rubriques de consolidation. Pour mémoire, les comptes consolidés sont formés à partir de la reprise des comptes individuels (matérialisés par les balances générales) de chacune des entités consolidées et des opérations de consolidation (retraitements, élimination des opérations et résultats intragroupe…). La …

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