Format du fichier d’importation d’écritures comptables DCSnet

L’importation d’écritures dans les systèmes comptables offre des gains de productivité en évitant de ressaisir manuellement des données qui existent déjà sous forme informatique. Il en est ainsi par exemple des écritures de paye, d’amortissement ou encore de situation mensuelle.

Le module comptabilité du DMS DCSnet (édité par Reynolds & Reynolds) permet d’importer des écritures comptables.

Ecritures comptables sous Excel prêtes à importer dans DCSnet

Le fichier d’écritures à importer (au format CSV) dans DCSnet doit comprendre les colonnes suivantes :

  • DATE_ECRIT : date d’écriture
  • PIECE : référence pièce
  • COMPTE : numéro de compte
  • DOC
  • Z_POINT : référence de pointage
  • LIBELLE : libellé d’écriture
  • C_REG : code règlement
  • DATE_ECH : date d’échéance
  • SENS : sens d’écriture (D : Débit, C : Crédit)
  • MONTANT : montant
  • TVA : code TVA (0 si pas de TVA)

Le code journal est saisi manuellement par l’utilisateur lors de l’importation du fichier d’écritures dans DCSnet (ce qui ne permet pas d’importer d’écritures comptables mouvementant plusieurs journaux en une seule opération d’importation).

Les entêtes de colonne figurent obligatoirement en première ligne du fichier texte à l’image de cet exemple :

Fichier écritures comptables au format CSV à importer dans DCSnet

Notons au passage que le séparateur de données d’un fichier au format CSV (pour Comma Separated Value) est généralement en France le point virgule (;) alors que le format américain retient la virgule. L’enregistrement d’un tableau de données au format CSV à partir de la version française Excel utilise donc le point virgule comme séparateur de données, ce qui n’est pas le cas à partir d’une macro VBA qui utilise par défaut le séparateur américain (,) avec la commande .SaveAs :

Pour remédier à cette difficulté, il suffit d’ajouter l’assertion Local:=True à la fin de la commande .SaveAs :

DCSnet refusera systématiquement tout fichier qui ne comprendra pas le nom des entêtes de colonne en première ligne et le point virgule comme séparateur de données.

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Benoît RIVIERE
Après seize années passées en cabinet d’expertise-comptable et de commissariat aux comptes (où j’ai exercé comme expert-comptable et chef de mission audit), j’ai pris le poste de directeur comptable d’un groupe de distribution automobile en novembre 2014. Au cours de ma carrière, j’ai acquis une expérience significative en audit et en exploitation des systèmes d’information (analyse de données, automatisation des tâches, programmation informatique) au service de la production des comptes annuels et consolidés. C’est cette expérience personnelle et ma passion pour l’informatique que je partage sur ce blog. Mon CV / Réalisations personnelles et projets informatiques / Ma collection / Me contacter

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