{"id":7326,"date":"2018-01-28T15:53:17","date_gmt":"2018-01-28T14:53:17","guid":{"rendered":"https:\/\/www.auditsi.eu\/?p=7326"},"modified":"2019-04-06T11:35:42","modified_gmt":"2019-04-06T09:35:42","slug":"importer-plusieurs-balances-generales-simultanement-dans-etafi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.auditsi.eu\/?p=7326","title":{"rendered":"Importer plusieurs balances g\u00e9n\u00e9rales simultan\u00e9ment dans ETAFI"},"content":{"rendered":"

La principale source d’information\u00a0pour \u00e9tablir une\u00a0d\u00e9claration de r\u00e9sultat est la balance g\u00e9n\u00e9rale. G\u00e9n\u00e9ralement, durant le processus d’\u00e9laboration des comptes annuels, la balance g\u00e9n\u00e9rale est mise \u00e0 jour \u00e0 plusieurs reprises. Dans des groupes de taille importante, la mise \u00e0 jour des balances de chacune des entit\u00e9s devient rapidement p\u00e9nible. \u00a0Pour r\u00e9soudre cette difficult\u00e9, ETAFI propose l’importation simultan\u00e9e de l’ensemble des balances g\u00e9n\u00e9rales en une seule manipulation.<\/p>\n

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La mise en \u0153uvre de cette possibilit\u00e9 ne diff\u00e8re pas fondamentalement de l’importation d’une seule balance g\u00e9n\u00e9rale.<\/p>\n

L’importation d’une balance g\u00e9n\u00e9rale s’appuie sur un fichier Excel ou texte\u00a0comprenant les champs Num\u00e9ro de compte, Libell\u00e9 de compte, Montants D\u00e9bit et Cr\u00e9dit ou Solde.<\/p>\n

Pour permettre \u00e0 ETAFI de distinguer les balances des diff\u00e9rentes entit\u00e9s concern\u00e9es par la mise \u00e0 jour, un champ Code Entit\u00e9 est ajout\u00e9 en premi\u00e8re colonne. Le Code Entit\u00e9 doit correspondre \u00e0 celui sp\u00e9cifi\u00e9 dans le la fiche de chaque entit\u00e9 accessible dans le Bureau ETAFI.<\/p>\n

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Pour modifier le code entit\u00e9 : \u00e0 partir du Bureau ETAFI, double-cliquer sur la ligne de l’entit\u00e9 concern\u00e9e\u00a0pour ouvrir sa fiche puis cliquer sur l’ic\u00f4ne entour\u00e9e en rouge :<\/p>\n

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Le code entit\u00e9 peut maintenant \u00eatre modifi\u00e9 (zone de saisie Code) :<\/p>\n

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L’uniformisation des donn\u00e9es et donc des codes entit\u00e9 est essentielle au traitement automatis\u00e9 des donn\u00e9es comptables dans l’ensemble de la cha\u00eene de production des donn\u00e9es : du syst\u00e8me comptable au requ\u00eateur, en passant par les modules de traitement (calcul, tables de correspondance…).<\/p>\n

Le processus d’importation simultan\u00e9e de plusieurs balances (d\u00e9sign\u00e9e\u00a0“importation multi dossier” dans ETAFI) suit le m\u00eame principe que l’importation “mono dossier”, pour y acc\u00e9der \u00e0 partir du module ETAFI,\u00a0s\u00e9lectionner Balances,\u00a0puis cliquer sur l’ic\u00f4ne importer\u00a0(\u00e9tape 1\/2).<\/p>\n

Cocher “Import multi dossier”, s\u00e9lectionner le fichier contenant les balances \u00e0 importer\u00a0ainsi que\u00a0la p\u00e9riode concern\u00e9e (date de cl\u00f4ture).<\/p>\n

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Cliquer sur le bouton “Suivant” pour acc\u00e9der \u00e0 l’\u00e9tape 2\/2. La liste des entit\u00e9s identifi\u00e9es sont list\u00e9es avec les principales caract\u00e9ristiques des balances (totaux d\u00e9bit\/cr\u00e9dit, soldes, r\u00e9sultats comptables…) :<\/p>\n

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Cliquer sur le bouton “Importer” pour finaliser le processus. ETAFI proc\u00e8de alors \u00e0 l’importation des donn\u00e9es :<\/p>\n

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En cas d’erreur, la fen\u00eatre de r\u00e9cupitulation d’importation le signale :<\/p>\n

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Pour conna\u00eetre le motif des anomalies, cliquer sur “Plus de d\u00e9tails” :<\/p>\n

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Les motifs signal\u00e9s ici sont : des codes entit\u00e9s inconnus, des entit\u00e9s pour lesquelles les p\u00e9riodes de cl\u00f4ture ne sont pas ouvertes.<\/p>\n

Seules\u00a0les balances\u00a0ne recelant\u00a0pas d’anomalie sont import\u00e9es.<\/p>\n

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